Predispone della proposta di convenzione di tesoreria da sottoporre all'approvazione del consiglio; Collabora per la gestione della procedura di gara per l'affidamento del servizio;

Cura la gestione del contratto di tesoreria e la tenuta dei rapporti con il Tesoriere dell'Ente con un monitoraggio costante teso alla riconciliazione delle due contabilità (dell'Ente e del Tesoriere);

Predispone le verifiche di cassa mensili, trimestrali annuali e straordinaria. Predispone il Piano Flussi di Cassa annuale e trimestrale di cui al DL. 155/2024 art. 6.